Cuprins  
Modalitati de vanzare
Vanzare cu generarea transferului din depozit
Stabilirea pretului de vanzare
Acordarea reducerilor
Emiterea bonului
Emiterea facturii
Nota contabila
 

Este o tranzactie ce permite vanzarea articolelor stocabile si nestocabile din gestiuni cu amanuntul valorice sau cantitativ valorice pebonuri fiscale si daca se doreste pe facturi.
De pe un post de lucru se poate vinde la un moment dat dintr-o singura gestiune . Postul este conectat la o casa de marcat folosita in regim de priner fiscal , modelul casei fiind stabilit in Configurare / Tip casa de marcat
Inregistrarea veniturilor din gestiunile cu amanuntul  se  poate face in acest program prin :

  • Vanzari prin casa de marcat pentru articole stocabile vandute din gestiunile cu amanuntul valorice sau cantitativ valorice pentru care se va obtine bon fiscal si optional factura
  • Operatii prin case in cazul vanzarii de articole stocabile si nestocabile din gestiuni cu amanuntul valorice

Pentru fiecare gestiune este indicat sa se foloseasca o singura metoda
Pentru alte modalitati de vanzari din magazine , consultati Magazine
Toate documentele din aceasta tranzactie duc la obtinerea bonului de casa . Bonurile vor fi caclulate cu TVA daca Societatea este configurata ca platitoare de TVA. Facturile emise din bonuri depind in plus si de  Categoria TVA din pagina Factura

Mag1

Un document poate avea urmatoarele stari : neincasat (se introduc articole) , incasat , emis bon, emis factura. Starile se schimba secvential prin functiile ferestrei de editare document

Functie Explicatii
Starea anterioara Trece documentul pe care ne aflam in starea anterioara
Functie accesibila numai utilizatorilor cu rol de Administartor
Sterge Daca s-a emis bonul , documentul nevalidat poate fi sters doat de utilizatorii cu rol de Administrator.
Daca nu s-a emis bonul , conform regulilor generale
Stocuri Deschide fereastra de Liste stocuri, unde avem si liste specifice vanzarilor prin casa de marcat la meniul Bonuri fiscale
La click dreapta pentru documentele la care s-a emis factura se deschide fereastra de listare rapida a facturii

Semnificatia campurilor:

Denumire camp Explicatie
   
Adauga Adauga un articol daca suntem in modul Denumire si daca bonul se afla in starea Neincasat
Sterge Sterge un articol al bonului daca ne aflam in starea Neincasat
Salveaza Salveaza bonul
Salveaza si deschide document nou Salveaza si deschide un bon nou
Listare Listeaza pe imprimanta bonul  sau factura
Bon fiscal Listeaza bonul fiscal pe casa de marcat. Dupa aceasta satrea bonului se schimba in  Emis bon
Dupa listarea cu succes a bonului pe casa de marcat , este deschis automat un bon nou daca optiunea Deschide bon nou dupa emiterea bonului este selectata
Doar utilizatorii cu rol de Administrator pot reemite bonul pe casa de marcat
Functia este disponibila daca :
-lucram prin tabul Documente si daca Incasarea se face in caserie nu este selectata
-sau lucram prin tabul Caserie si Incasarea se face in caserie este selectata
Emite factura Asociaza o factura bonului daca acesta se afla in starea Emis bon
Utilizatorul trebuie sa aiba optiunea Permite emitere factura activa (configurare / Casa de marcat)s in plus :
-lucram prin tabul Documente si Incasarea se face in caserie nu este selectata
-sau lucram prin tabul Caserie si Incasarea se face in caserie este selectata
Antet document  
Document Categoria documentului. Needitabil
Poate avea una din valoarile:  Documentul pentru factura sau Documentul pentru bon de casa stabilita la Configurare/Casa de marcat in functie daca documentul a fost transformat sau nu in Factura
Nr.bon Numarul bonului , este pus automat
din data Editabil numai pentru utilizatorii cu drepturi de Administrator, daca nu sunt alte restrictii.
Pentru bonuri noi , valoarea implicita va fi data statiei (caclulatorului) daca am selectat la configurare : Data bonului nou=data calendaristica Aceasta setare va duce la imposibilitatea emiterii bonurilor in alta data decat cea curenta
CUI / bon Text ce va apare in bonul fiscal in zona textului publicitar. Se poate utiliza pentru introducere codului fiscal al cliantului
% reducere Procentul de reducere general pe tot documentul. Se aplica tututror articolelor existente sau adaugate ulterior modificarii acestui camp
Editabil numai daca Configurare/Casa de marcat / Reducere are valoarea : Generala pe tot bonul
La adauagarea unui articol nou , i se va calcula reducere cu acest procent
La schimbarea procentului se va aplica tuturor articolelor si se vor recalcula
Total reduceri Valoarea totala a reducerilor acordate pe bon indiferent de metoda
Total bon Valoarea totala a bonului inclusiv TVA cu reducere (valoarea de incasat)
Vanzare pe cod bare La deschiderea documentului se intra automat in acest mod de vanzare daca Configurare/Casa de marcat / Mod de lucru este : Cod bare,pret sau Cantitate, cod bare, pret
Cantitate Cantitatea ce se vinde , implicit =1. Nu se admint cantitati negative
Cursorul nu trece in mod normal prin acest camp decat daca  Configurare/Casa de marcat / Mod de lucru este : Cantitate, cod bare, pret
Cod bare Se tasteaza sau se completeaza cu ajutorul cititorului de coduri
Pret de lista Pretul cu TVA din lista de pret.
Daca documentul are % reducere generala ,pretul efectiv de vanzare cu amanutul va fi afectat de reducere si este vizibil in Vanzare pe cod bare / Pret de lista si in  Vanzare pe denumiri / Pret amanunt
Vanzare pe denumiri La deschiderea documentului se intra automat in acest mod de vanzare daca Configurare/Casa de marcat / Mod de lucru este : Denumire , cantitate , pret

 

Articol Se alege articolul
Nu se admit articole nestocabile
Nu se admite prezenta aceluiasi articol de mai multe ori intr-un document, indiferent de pretul de vanzare
Cantitate Se admint cantitati negative (retururi) numai daca este selectat : Configurare / Casa de marcat / permite retururi
Pret descarcare Initial are valoarea:
- la gestiunile magazin valorice = valoarea pretului de lista ( ! aceste gestiuni se scad in mod normal prin monetare nu prin acest modul)
- la gestiunile magazin identificare specifica =   valoarea pretului stocului
- la gestiunile magazin FIFO = valoarea pretului mediului al intrgului stoc
Dupa validare la gestiunile magazin FIFO valoarea acestui camp se poate modifica in cazul  in care pretul mediu al stocului descarcat difera fata de pretul mediu al intregului stoc (ceea ce nu este permis la aceste gestiuni ) Diferenta se reflecta in Valoare reducere
La retururi este egal cu pret amanunt
%Reducere
Valoare reducere
Reducerea acordata pe articol  in % si in valoare
Editabil numai daca Reducere =pe fiecare articol (Configurare / Casa de marcat) este selectata
Atentie! La gestiunile cantitativ valorice se (re)calculeaza dupa validare daca pretul de descarcare se modifica in urma acestei operatii
Pret amanunt Pretul cu TVA de vanzare la client, daca nu este modificat provine din Lista de pret (Configurare / Casa de marcat) la care se aplica reducerea
Editabil numai daca optiunea: Pretul cu amanuntul  editabil are valoarea:  Editabil.
Daca aceeasi optiune are valoarea Editabil se salveaza in lista de preturi , valorile tastate se vor salva in lista selectata la  Lista de pret (Configurare / Casa de marcat)
Acest pret nu poate fie mai mic decat Pretul minim amanunt al listei daca acesta este diferit de 0
Diferenta fata de Pretul de descarcare se regaseste in Valoare reducere
Incasare Se poate face o data cu introducerea bonului daca optiunea Incasarea bonului se face in caserie nu este selectata
Daca este selectata ,incasarile bonurilor se fac separat de introducerea bonului , prin tabul Caserie
Cash, card ,CEC, tichete Se introduce suma incasata
Incasarea Cash se face automat in momentul apasarii butonului Bon fiscal daca bonul nu este incasat total
Rest Restul de returnat clientului
Factura pagina accesibila numai pentru documentele pentru care s-a emis factura
Seria, nr Seria si numarul facturii. Trebuie sa fie unice pentru tranzactiile Casa de marcat si Clienti
Numerotarea se poate face automat in functie de configurarea: Numerotarea automata a Categoriei de document
Tert Se alege tertul
Categoria TVA Se schimba daca este necesar
Delegat , nume,CI , auto Neobligatoriu. Datele delegatului ce apar pe factura listata
Livrator Neobligatoriu. Se alege persoana care livreaza , apare pe factura listata
Agent Neobligatoriu , folosit in situatiile livrarilor agentilor

Modalitati de vanzare

Sunt posibile cateva moduri de lucru in functie de optiunile  Mod de lucru si Incasarea se face in caserie  de la  Configurare/Casa de marcat

  • cu cititor de coduri de bare si cu incasarea pe acelasi post pe care se creeaza bonul
  • fara cititor, cu folosirea tastaturii si cu incasarea pe acelasi post pe care se creeaza bonul
  • cu  cititor de coduri , incasarea emiterea bonului si a facturii facandu-se pe un post de lucru separat (Caserie)
  • fara cititor, cu folosirea tastaturii , incasarea emiterea bonului si a facturii facandu-se pe un post de lucru separat (Caserie)
     
Vanzarea cu cititor de coduri sau touchscreen
Configurari recomandate:
Pret cu amanuntul : Needitabil
Reducere:  Generala pe tot bonul sau Nu...
Deschide bon nou dupa emiterea bonului: selectat
Incasarea bonului se face in caserie: neselectat
Lista de pret: selectat o lista
Mod de lucru : una din primele 3
Inchiderea bonului cu tasta F8 daca se vinde cu Caserie sau cu F9 in caz contrar
Mag2CLICK pentru a mari imaginea
Vanzarea cu folosirea tastaturii
Configurari recomandate:
Pret cu amanuntul : needitabil

Reducere:  Pe fiecare articol sau Nu...
Deschide bon nou dupa emiterea bonului: selectat
Incasarea bonului se face in caserie: neselectat
Lista de pret: selectat o lista
Mod de lucru : Denumire,cantitate,pret
Inchiderea bonului cu tasta F8 daca se vinde cu Caserie sau cu F9 in caz contrar
Mag3CLICK pentru a mari imaginea
Vanzarea cu Caserie separata
Configurari recomandate:
Incasarea bonului se face in caserie: selectat
Celelate optiuni se seteaza dupa cum dorim sa vindem cu cititor de coduri sau nu

Crearea bonurilor se face obisnuit prin tabul Documente , incasarea prin tabul Caserie

Mag4CLICK pentru a mari imaginea

Vanzari cu generarea transferului din depozit

Se pot folosi 3 metode pentru a opera o singura data vanzarile din magazin pe casa de marcat cu transferul stocului din depozit strict pentru articolele vandute

Varianta 1: bon introdus manual , transfer automat la fiecare bon la validarea bonului

Se poate ca in momentul validarii documentului emis din casa de marcat sa se genereze un document de transfer dintr-o gestiune de tip depozit cu articolele si cantitatile necesare, astfel incat gestiunea de tip magazin sa poate fi permanet cu stocul zero
Documentul de transfer va avea aceeasi data serie si numar cu documentul emis din Vanzari prin casa de marcat
Configurarile necesare sunt :
- Configuarre / Casa de marcat / Se face transfer la fiecare document  : selectat
- in nomenclatorul de gestiuni la gestiunea pentru care se emit documente din casa marcat , sa fie selectat un depozit la Gestiune transfer (din fereastra Gestiuni)
Devalidarea sau stergerea documentul din casa marcat duce la devalidearea respectiv stergerea automata a documentul de transfer
Devalidarea transferului duce la devalidarea documentului din casa de marcat
Stergerea sau modificarea acestor transferuri nu este posibila

Varianta 2: se introduce manual transferul si se genereaza automat bon pentru toate articolele transferului la apasarea unui buton

Pentru aceasta se foloseste functia Bon din fereastra de Transferuri. Adica se creaza manual transferul in gestiunea de amanunt si apoi se genereaza automat documentul de vanzare prin click pe Bon
Cele 2 documente sunt interdependente : devalidarea bonului fiscal duce la stergerea trasnferului , devalidarea transferului duce la devalidarea bonului
Nu trebuie selectata optiunea Se face transfer la fiecare document  si nu trebuie selectata Gestiune transfer (din fereastra Gestiuni) pentru gestiunea de tip magazin

Varianta 3: se introduc manual bonurile unei zile , se genereaza automat un tranfer pentru acestea la apasarea unui buton

Se poate generea cate un transfer pentru toate vanzarile unei zile si pentru fiecare gestiune magazin. Practic se foloseste butonul Tranfer din fereastra Vanzari prin casa de marcat
Documentele generate prin aceasta metoda sunt independente.
Nu trebuie selectata optiunea Se face transfer la fiecare document  , trebuie selectata Gestiune transfer (din fereastra Gestiuni) pentru gestiunea de tip magazin

Mag5

Pretul de vanzare si reducerile

Este indicat sa lucram cu liste de pret . Aceatsa se alege  la :  Configurare / Casa de marcat / Lisat de pret
In aceasta situatie , pretul de vanzare cu amanutul (neredus) va fi preluat din campul Pret amanunt a listei alese
In functie de configurare : Casa de marcat / Pretul cu amanutul , putem avea urmatorele situatii

  • needitabil - pretul nu poate fi modificat de operator decat prin intermediul reducerilor. In aceasta situatie pretul obligatoriu trebuie sa vina dintr-o lista de pret
  • editabil - pretul poate veni din lista de pret sau nu , apoi poate fi modificat
  • editabil, se salveaza in lista de preturi - ca si mai sus cu diferenta ca modificarea manuala ap retului va fi salvata in lista de preturi

Din punctul de vedere al reducerilor putem avea urmatoarele situatii dupa cum configuram Configurare / Casa de marcat / Reducere  :

  • Nu se acorda reducere - Campurile de reducere sunt inaccesibiule operatorului , deci nu se poate acorda nici o reducere
  • Generala pe tot bonul - reducerea se poate introduce doar procentual si e valabila pentru toate articolele. Nu se poate modifica individual pe articole
  • Pe fiecare articol - reducerea se poate introduce pe fiecare articol , ca procent sau valoare in tabul Vanzare pe denumiri cimpul % reducere respectiv Valoare reducere

Atentie ! , trebuie verificat si daca modelul de casa de marcat poate lucra cu tipul de reducere dorit
La salvarea documentului sunt verificate toate articolele ca pretul de vanzare cu amanuntul si cu reducerea aplicata daca este cazul sa nu fie mai mic decat Pretul minim amanunt al listei
Daca nu este configurata lista sau Pretul minim amanunt al articolului este zero , verificarea nu se face

Emiterera bonului fiscal

Dupa introducerea articolelor in document si stabilirea formelor de incasare si a sumelor se poate lista bonul fiscal daca optiunea Incasarea se face in caserie nu este selectata
In cazul in care lucram cu post separat de incasare , optiunea Incasarea se face in caserie va fi  selectata si emiterea bonului este posibila prin butonul Modifica din tabul Caserie
Conditiile pe care trebuie sa le indeplinim pentru a se putea lista bonul sunt :

  • sa avem o casa de marcat conectata la postul pe care se lucreaza
  • sa avem instalat programul de comnunicatie al casei pus la dispozitie de furnizor
  • sa alegem  la Configurare / Casa de marcat / Tip casa de marcat modelul casei pe care o avem . Daca modelul nu este cuprins in lista ,  trebuie comandat la cu producatorul Wmicro5 un modul de comunicatie cu casa , sau va puteti face singuri
  • de asemeni trebuiesc completate in colaborare cu furnizorul casei : Codurile cotelor TVA,Codurile modalitatilor de incasare, Casa denominata, Programul de comunicatie al casei (vezi Configurare / Casa de marcat)

Numai utilizatorii cu drept de Adminsitrator pot retrimite un bon fiscal casei pentru listare chiar daca a fost facturat

Daca avem un model de casa pe care nu il regasim la Tip casa de marcat trebuie sa comandam la furnizor sau sa realizam cu mijloace proprii un modul de comunicatie concretizat intr-un fisier "casamarc.prg"

Emiterea facturii

Casam1CLICK pentru a mari imaginea

Casam4

Emiterea facturii este posibila numai pentru utilizatorii care au selectat:  Configurare / Casa de marcat / Permite emitere factura
Emiterea facturii este permisa numai dupa emiterea bonului fiscal (pe casa de marcat) , pe documente validate sau nevalidate
Emiterea facturii se poate face prin pagina Documente , butonul Factura.
Categoria de document folosita pentru  factura va fi cea configurata la Configurare / Casa de marcat / Documentul pentru factura iar modalitatea de numerotare automata depinde de ce s-a stabilit in fereastra Categorii documente / numerotare automata
Formatul listei facturii se stabileste tot la Configurare / Liste serii documente pentru tranzactia Casa de marcat si documentul stabilit pentru factura
Seria si numarul facturii trebuie sa fie unice pentru tranzactiile Casa de marcat si Clienti
Factura nu face alta NC decat cea a bonului si nu genereaza datorie de plata (nu apare in fisa clientului) neavand nota cu 411
Numai utilizatorii cu drept de Adminsitrator pot tranforma factura inapoi in bon fiscal

Listare document

In cazul bonurilor netransformate in factura nu e necesara configurarea unei liste , folosindu-se implicit raportul : bon_casa
In cazul bonurilor transformate in factura la click se va lista formatul stabilit la Configurare / Liste serii documente / Tranzactia : Casa de marcat / Categoria document =aleasa pentru factura
Factrura se poate lista si cu alegerea pe loc a formatului la click dreapta pe butonul Listeaza din fereastra de editare sau din fereastra grila

Nota contabila, Contari

Setul de contari necesare pentru notele tranzactiei Casa de marcat sunt vizibile in imaginea urmatoare
La primele 5 articole pentru conturile 371,378,4428 se adauga Analiticul gestiunii de iesire calsa 3


Casam2

O tratare deosebita este facuta privind NC de incasare a documnetelor pentru gestiunile de tip Magazin cantitativ valoric
In grila de contari apare automat cu cate un articol pentru aceste gestiuni ce nu poate fi sters si in care putem completa conturile pentru generarea notelor de incasare indiferent de metoda de incasare
Este recomandat sa nu facem incasarea direct in conturile finale (5311,5125,5328) ci sa folosim conturi intermediare 581 cu analitice
Notele de incasare se fac pentru fiecare document in parte ,pentru fiecare tip de incasare si cota de TVA se genereaza cate doua NC cu valorile baza si valoare TVA avand cont DB simbolul corespunzator tipului de incasare si cont CR simbolurile completate in campurile Venit si TVA colectata

Casam3