Inchidere (validare) luna

Blocare

Blocarea este operatia prin care se elimina  posibilitatea modificarii datelor dintr-o anumita luna fara nici un fel de verificare a corelatiilor.
Blocarea se face doar cu scopul de a proteja rapid datele unei luni sau perioade.
Blocarea unei luni va bloca automat si lunile precedente neblocate sau nevalidate
Blocarerea se realizeaza cu ajutorul butonului Blocheaza luna fara validare dupa ce in prealabil ne-am pozitionat in grila pe ultima luna a periodei ce dorim sa o blocam
Deblocarea unei luni se face cu butonul Devalidare

Validare

Validarea este operatia care verifica corelatia evidentei primare cu balanta contabila si in cazul in care nu sunt probleme marcheaza luna ca fiind validata
Intr-o luna validata sau blocata nu se mai pot face modificari de nici un fel in nici un modul al aplicatiei
Lunile se pot valida doar in ordine cronologica
Daca se gasesc erori in perioada precedenta nu se porneste validarea lunii curente

Denumire camp Explicatii
Luna ce se valideaza Singura luna ce poate fi validata la un moment dat
Data de inceput a evidentei  Prima zi in care se pot introduce date pentru SC respectiva
Neblocat incepand cu luna Prima zi dupa ultima luna validata
Este prima zi pentru care datele nu sunt blocate pentru modificare

Verificare

In aceasta pagina se pot verifica corelatiile principale ale unei luni fara legatura cu operatia de inchidere

In grila din dreapta avem o imagine rapida asupra corelatiei intre evidenta primara si balanta contabila . Grila poate fi filtratata :
- numai conturile ce rezulta din evidentele primare
- numai conturile ce rezulta din evidentele primare si al caror sold rezultat din evidenta este diferit de sodul balantei contabile
- toate conturile

Verificarile sunt impartite in cateva domenii ce pot fi selectate prin bifare
Butonul verifica declanseaza operatia pentru toate domeniile selectate
Rezultatul verificarii este sugerat printr-un simbol aflat langa selectori , va avea culoarea verde daca nu au fost depistate erori sau rosie in caz contrar. Erorile sunt aratate in urma click pe simbol

Corelatie Explicatii
Verfica fisa tertilor Compara soldul final al conturilor balantelor furnizorilor si clientilor cu soldul final al acelorasi conturi din balanta contabila
Verifica stocurile Verifica soldul conturilor balantei de stoc (contul reprezentativ al categoriei de articol plus analiticul clasa 3 al gestiunii) cu soldul final  al acelorasi conturi din balanta contabila
Verifica imobilizari Verifica soldul final al valorilor de inventar (vezi lista Valori de inventar/conturi imobilizari)  cu soldul final  al acelorasi conturi din balanta contabila
Verifica soldul final al conturilor amortizarilor (vezi lista Valori de amortizare/conturi amortizari )  cu soldul final  al acelorasi conturi din balanta contabila
Verifica inregistrarile de trezo Verifica daca am sume supraincasate/supraplatite pe facturi , daca am incasari/plati pe documente nevalidate, daca am incasari/plati nevalidate in luna pentru care se face verificarea
Verifica balanta contabila Verifica daca balanta contabila are conturile de Venit/Cheltuiala inchise , conturile de TVA sunt inchise ,daca sunt inchise gestiunile cu amanuntul
Verificarile se fac numai daca fiecare element este configurat (vezi optiunile la : Configurare / Contabilitate )
Verifica TVA la incasare Valoarea TVA a documentelor de furnizori avand Ctg.TVA=TVA la incasare sa fie egala cu rulajul DB al contului 4428.DD
Valoarea TVA a documentelor de clienti avand Ctg.TVA=TVA la incasare sa fie egala cu rulajul DB al contului 4428.CL

Problema pe care o au oamenii nu este ca tintesc prea sus si esueaza, ci ca tintesc prea jos si reusesc.” — Michelangelo Buonarroti